تحليل الشركة Teleflex
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 24.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.85%)
سلبيات
- السعر (132.09 $) أعلى من التقييم العادل (82.52 $)
- توزيعات الأرباح (0.7219%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.59%) أقل من متوسط القطاع (-8.37%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Teleflex | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | -25.3% | -10.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -34.6% | -8.4% | 8.2% |
TFX vs قطاع: كان أداء Teleflex أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -26.22% خلال العام الماضي.
TFX vs سوق: كان أداء Teleflex أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TFX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TFX مع تقلب أسبوعي قدره -0.6652% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (132.09 $) أعلى من السعر العادل (82.52 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (132.09 $) أعلى بنسبة 37.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.31) أقل من القطاع ككل (48.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.31) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.67) أقل من القطاع ككل (10.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.67) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.99) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.6) أعلى من القطاع ككل (14.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.6) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.02%) أعلى من القطاع ككل (-82.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.02%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.73%) أقل من القطاع ككل (6.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.73%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.15%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.15%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7219% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7219% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7219% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.93%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
