MAX
تحليل الشركة TFI International Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.92 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (39.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.92 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (75.12 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 41.75 ٪ على مدى 5 سنوات c 31.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 22.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| TFI International Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -2% | -0.6% |
| 90 أيام | 18.5% | -21.3% | 2.7% |
| 1 سنة | 39.1% | -15.9% | 12.7% |
TFII vs قطاع: TFI International Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 55.06 ٪ за оовمس год.
TFII vs سوق: TFI International Inc. تجاوز السوق على 26.43 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TFII нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TFII مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (75.12 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (27.24) أقل من هذا القطاع ككل (44.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (27.24) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.31) أقل من هذا القطاع ككل (4.35).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.31) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.37) أقل من هذا القطاع ككل (81.01).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.37) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.19) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.28 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-73.13 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (22.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.29 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.36 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.29 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.52 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.4 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.18 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
