تحليل الشركة Telecom Argentina S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.72 $) أقل من السعر العادل (26.28 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (58.48%) أعلى من متوسط القطاع (18.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-32.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.07% على مدى 5 سنوات من 31.25%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Telecom Argentina S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 3% | -0.4% |
| 90 أيام | 42.5% | 9.3% | 1.5% |
| 1 سنة | 58.5% | 18.5% | 21.8% |
TEO vs قطاع: تفوق أداء Telecom Argentina S.A. على قطاع "Telecom" بنسبة 39.98% خلال العام الماضي.
TEO vs سوق: لقد تفوق أداء Telecom Argentina S.A. على السوق بنسبة 36.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TEO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TEO مع تقلب أسبوعي قدره 1.12% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.72 $) أقل من السعر العادل (26.28 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.72 $) أقل بنسبة 91.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.38) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.38) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0015) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0015) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.000612) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.000612) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.08) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.08) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.65%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.65%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.92%) أقل من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.92%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.19%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.19%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.87%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.5091%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
