تحليل الشركة Tellurian Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (130.5%) أعلى من متوسط القطاع (-11.83%).
سلبيات
- السعر (0.999 $) أعلى من التقييم العادل (0.7782 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.16%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.65% على مدى 5 سنوات من 15.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-26.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=31.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tellurian Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.3% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -19.1% | -8.8% |
| 1 سنة | 130.5% | -11.8% | 8.2% |
TELL vs قطاع: تفوق أداء Tellurian Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 142.34% خلال العام الماضي.
TELL vs سوق: لقد تفوق أداء Tellurian Inc. على السوق بنسبة 122.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TELL مع تقلب أسبوعي قدره 2.51% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.999 $) أعلى من السعر العادل (0.7782 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.999 $) أعلى بنسبة 22.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7604) أقل من القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7604) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-52.95) أقل من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-52.95) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.59%) أقل من القطاع ككل (31.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.59%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.55%) أقل من القطاع ككل (7.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.55%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
