تحليل الشركة Teladoc Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.18 $) أقل من السعر العادل (15.72 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.25%) أقل من متوسط القطاع (-20.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.28% على مدى 5 سنوات من 29.09%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Teladoc Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.8% | -13.7% | -3.1% |
| 90 أيام | -2.2% | -21.8% | -0.7% |
| 1 سنة | -26.3% | -21% | 17.6% |
TDOC vs قطاع: كان أداء Teladoc Health, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -5.28% خلال العام الماضي.
TDOC vs سوق: كان أداء Teladoc Health, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TDOC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TDOC مع تقلب أسبوعي قدره -0.5049% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.18 $) أقل من السعر العادل (15.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.18 $) أقل بنسبة 40.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (114.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (9.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.86) أعلى من القطاع ككل (17.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.86) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.47%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.47%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.02%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.02%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-48.92%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-48.92%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Geshuri Arnnon Former Officer |
شراء | 9.21 | 317 340 | 34 456 |
| 12.11.2024 | Geshuri Arnnon Former Officer |
شراء | 9.58 | 574 800 | 60 000 |
| 31.10.2024 | Verstraete Stephany Former Officer |
شراء | 9.23 | 156 836 | 16 992 |
| 11.10.2024 | Turitz Andrew Former Officer |
شراء | 9.49 | 369 949 | 38 983 |
| 09.10.2024 | Kornwasser Laizer Former Officer |
شراء | 8.9 | 262 692 | 29 516 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
