تحليل الشركة Tricon Residential Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.09%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
سلبيات
- السعر (11.25 $) أعلى من التقييم العادل (4.83 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.88% على مدى 5 سنوات من 20.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.17%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tricon Residential Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | -1.4% |
| 90 أيام | 0% | -34.4% | 0.8% |
| 1 سنة | 2.1% | -46.4% | 21.5% |
TCN vs قطاع: تفوق أداء Tricon Residential Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 48.46% خلال العام الماضي.
TCN vs سوق: كان أداء Tricon Residential Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TCN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TCN مع تقلب أسبوعي قدره 0.0401% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.25 $) أعلى من السعر العادل (4.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.25 $) أعلى بنسبة 57.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.88) أقل من القطاع ككل (55.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.88) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6606) أقل من القطاع ككل (4.07).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6606) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.94) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.94) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (32.91) أعلى من القطاع ككل (20.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (32.91) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.17%) أقل من القطاع ككل (11.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.17%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9243%) أقل من القطاع ككل (3.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9243%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (78.77%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
