MAX
تحليل الشركة Molson Coors
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (60.8 $)
- أرباح الأسهم (3.71 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-9.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.51 ٪).
- مستوى الدين الحالي 23.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 30.3 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Molson Coors | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -6% | -2.3% |
| 90 أيام | -7.8% | -39.3% | -1.7% |
| 1 سنة | -9.1% | -45.5% | 12.6% |
TAP vs قطاع: Molson Coors превзошел сектор "{Sector}" н 36.44 ٪ за оовمس год.
TAP vs سوق: Molson Coors تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TAP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TAP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (60.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.64) أقل من هذا القطاع ككل (13.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.64) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.89) أقل من هذا القطاع ككل (7.97).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.89) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (2.1).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.79) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.23 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.23 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (113.15 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.28 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.08 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.28 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.75 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.89 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
