تحليل الشركة Talos Energy Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.61 $) أقل من السعر العادل (13.33 $)
- مستوى الدين الحالي 24.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.03%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.82%) أقل من متوسط القطاع (-17.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Talos Energy Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | -20.5% | -2.5% |
| 90 أيام | -23.1% | -28.3% | -2.5% |
| 1 سنة | -34.8% | -17.7% | 15.9% |
TALO vs قطاع: كان أداء Talos Energy Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -17.12% خلال العام الماضي.
TALO vs سوق: كان أداء Talos Energy Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TALO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TALO مع تقلب أسبوعي قدره -0.6697% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.61 $) أقل من السعر العادل (13.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.61 $) أقل بنسبة 54.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.21) أقل من القطاع ككل (14.57).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.21) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5396) أقل من القطاع ككل (1.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5396) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7976) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7976) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.22) أقل من القطاع ككل (8.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.22) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.69%) أقل من القطاع ككل (15.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.69%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.89%) أقل من القطاع ككل (8.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.89%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.78%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.78%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
