MAX
تحليل الشركة Smurfit Westrock Plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.37 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (18.12 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.8 ٪).
- مستوى الدين الحالي 31.07 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 32.44 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.77 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 20.23 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Smurfit Westrock Plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -18% | -0.8% |
| 90 أيام | 37.6% | -20.8% | 3.6% |
| 1 سنة | 18.1% | -35.8% | 12.3% |
SW vs قطاع: Smurfit Westrock Plc превзошел сектор "{Sector}" н 53.91 ٪ за оовمس год.
SW vs سوق: Smurfit Westrock Plc تجاوز السوق على 5.78 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (67.71) أقل من هذا القطاع ككل (71.86).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (67.71) أعلى من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.2) أقل من هذا القطاع ككل (4.41).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.2) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (2.2).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.02) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.65) أعلى من هذا القطاع ككل (10.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.65) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -11.73 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.25 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (20.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.07 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.29 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.07 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (17.09 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.38 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (211 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
