تحليل الشركة Smurfit Westrock Plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.55%) أعلى من متوسط القطاع (-9.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
سلبيات
- السعر (52.15 $) أعلى من التقييم العادل (46.74 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.16%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.68% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Smurfit Westrock Plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -18.4% | 2.3% |
| 90 أيام | 9.3% | -31.4% | 5.2% |
| 1 سنة | 39.5% | -9.3% | 27% |
SW vs قطاع: تفوق أداء Smurfit Westrock Plc على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 48.87% خلال العام الماضي.
SW vs سوق: لقد تفوق أداء Smurfit Westrock Plc على السوق بنسبة 12.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SW مع تقلب أسبوعي قدره 0.7605% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (52.15 $) أعلى من السعر العادل (46.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (52.15 $) أعلى بنسبة 10.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.69).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.66%) أعلى من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.66%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.33%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.33%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.8%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
