تحليل الشركة Servotronics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.37%) أعلى من متوسط القطاع (-34.99%).
- مستوى الدين الحالي 5.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.43%.
سلبيات
- السعر (13.32 $) أعلى من التقييم العادل (12.33 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-31.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Servotronics, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 أيام | 15.8% | -48.7% | 9.2% |
| 1 سنة | 24.4% | -35% | 33.2% |
SVT vs قطاع: تفوق أداء Servotronics, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 59.36% خلال العام الماضي.
SVT vs سوق: كان أداء Servotronics, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SVT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SVT مع تقلب أسبوعي قدره 0.4686% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.32 $) أعلى من السعر العادل (12.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.32 $) أعلى بنسبة 7.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7071) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7071) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-31.76) أقل من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-31.76) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.13%) أقل من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.13%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-20.21%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-20.21%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
