تحليل الشركة Superior Industries International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.62 $) أقل من السعر العادل (3.25 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.94%) أقل من متوسط القطاع (0.5123%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 60.06% على مدى 5 سنوات من 46.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-57.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Superior Industries International, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.5% | 5.1% | -1% |
| 90 أيام | 20.3% | -8.5% | -12% |
| 1 سنة | -38.9% | 0.5% | 5.1% |
SUP vs قطاع: كان أداء Superior Industries International, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -39.46% خلال العام الماضي.
SUP vs سوق: كان أداء Superior Industries International, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUP مع تقلب أسبوعي قدره -0.7489% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.62 $) أقل من السعر العادل (3.25 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.62 $) أقل بنسبة 24% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.31) أقل من القطاع ككل (53.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.31) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5092) أقل من القطاع ككل (4.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5092) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.51).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.06) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.79) أعلى من القطاع ككل (-2.16).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.79) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-57.24%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-57.24%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.01%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.01%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-32.79%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-32.79%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
