تحليل الشركة Sunlight Financial Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0121 $) أقل من السعر العادل (0.0131 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (29.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.56% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-126.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sunlight Financial Holdings Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -41.7% | 6.7% |
| 90 أيام | 0% | 17.8% | -7.9% |
| 1 سنة | 0% | 29.3% | 5.6% |
SUNL vs قطاع: كان أداء Sunlight Financial Holdings Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -29.3% خلال العام الماضي.
SUNL vs سوق: كان أداء Sunlight Financial Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUNL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUNL مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0121 $) أقل من السعر العادل (0.0131 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0121 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (63.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (68.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2648) أقل من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2648) أقل من السوق ككل (22.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9903) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9903) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.03) أعلى من القطاع ككل (-54.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.03) أقل من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-126.78%) أقل من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-126.78%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-70.4%) أقل من القطاع ككل (3.31%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-70.4%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
