تحليل الشركة Sunoco LP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.15%) أعلى من متوسط القطاع (3.82%).
- مستوى الدين الحالي 52.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 66.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- السعر (51.29 $) أعلى من التقييم العادل (41.99 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.77%) أقل من متوسط القطاع (-14.55%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sunoco LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -17.5% | 1.9% |
| 90 أيام | -4.5% | -21.2% | 4.9% |
| 1 سنة | -15.8% | -14.5% | 24.9% |
SUN vs قطاع: كان أداء Sunoco LP أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -1.22% خلال العام الماضي.
SUN vs سوق: كان أداء Sunoco LP أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUN مع تقلب أسبوعي قدره -0.3032% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (51.29 $) أعلى من السعر العادل (41.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (51.29 $) أعلى بنسبة 18.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.3) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.3) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.18) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.18) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2197) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2197) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.53) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.53) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.8%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.8%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.54%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.54%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.85%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.85%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.15% أعلى من متوسط القطاع "3.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (119.29%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
