تحليل الشركة Sun Communities, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.86%) أعلى من متوسط القطاع (-3.54%).
- مستوى الدين الحالي 33.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.12%.
سلبيات
- السعر (129.91 $) أعلى من التقييم العادل (18.38 $)
- توزيعات الأرباح (3%) أقل من متوسط القطاع (3.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sun Communities, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -9.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 4.1% | -9.7% | -6.6% |
| 1 سنة | 2.9% | -3.5% | 6.9% |
SUI vs قطاع: تفوق أداء Sun Communities, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 6.4% خلال العام الماضي.
SUI vs سوق: كان أداء Sun Communities, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUI مع تقلب أسبوعي قدره 0.055% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (129.91 $) أعلى من السعر العادل (18.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (129.91 $) أعلى بنسبة 85.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (72.62) أعلى من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (72.62) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.09) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.14) أعلى من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.14) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.81%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.81%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.18%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.18%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3% أقل من متوسط القطاع "3.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (206.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
