تحليل الشركة Sun Communities, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.22 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.8868 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.9 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.43 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 44.43 ٪ على مدى 5 سنوات c 43.12 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sun Communities, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -0.7% | 2.4% |
| 90 أيام | -2.3% | -41.9% | 4.3% |
| 1 سنة | -0.9% | -44.9% | 14.5% |
SUI vs قطاع: Sun Communities, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 44.01 ٪ за оовمس год.
SUI vs سوق: Sun Communities, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SUI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SUI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.43 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (175.36) أعلى من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (175.36) أعلى من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.17) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.17) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.88) أقل من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.88) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.89) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.48 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.5315 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.5315 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.36 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (553.6 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | SHIFFMAN GARY A Director |
أُوكَازيُون | 123.53 | 1 938 | 156 875 |
| 28.03.2024 | Leupold Craig Director |
أُوكَازيُون | 128.39 | 320 975 | 2 500 |
| 30.11.2023 | Underwood Baxter CEO - Safe Harbor Marinas, LLC |
أُوكَازيُون | 128.99 | 257 980 | 2 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
