MAX
تحليل الشركة Starwood Property Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (9.75 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.84 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-14.97 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.16 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (15.32 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 14.4 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.66 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Starwood Property Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0.9% | -0.8% |
| 90 أيام | -2.4% | -13.9% | 3.6% |
| 1 سنة | -10.8% | -15% | 12.3% |
STWD vs قطاع: Starwood Property Trust, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 4.14 ٪ за оовمس год.
STWD vs سوق: Starwood Property Trust, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -23.18 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: STWD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STWD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (15.32 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.1) أقل من هذا القطاع ككل (83.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.1) أقل من السوق ككل (63.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.86) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.86) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.16) أقل من هذا القطاع ككل (7.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.16) أقل من السوق ككل (30.54).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.9).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.21) أقل من السوق ككل (35.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.93 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-36.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.97 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.55 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.55 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (172.25 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | DiModica Jeffrey F. President |
أُوكَازيُون | 20.28 | 2 028 000 | 100 000 |
| 22.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
أُوكَازيُون | 20.1 | 201 000 | 10 000 |
| 21.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
أُوكَازيُون | 20.48 | 411 873 | 20 111 |
| 31.03.2022 | Sossen Andrew Jay COO and General Counsel |
أُوكَازيُون | 24.25 | 818 438 | 33 750 |
بناء على مصادر: porti.ru
