تحليل الشركة Starwood Property Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.86%) أعلى من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
سلبيات
- السعر (18.43 $) أعلى من التقييم العادل (11.43 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.84% على مدى 5 سنوات من 9.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Starwood Property Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0.4% | -1.4% |
| 90 أيام | -3.8% | -34.4% | 0.8% |
| 1 سنة | -8% | -46.4% | 21.5% |
STWD vs قطاع: تفوق أداء Starwood Property Trust, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 38.38% خلال العام الماضي.
STWD vs سوق: كان أداء Starwood Property Trust, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STWD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STWD مع تقلب أسبوعي قدره -0.1539% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.43 $) أعلى من السعر العادل (11.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.43 $) أعلى بنسبة 38% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.02) أقل من القطاع ككل (55.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.02) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9669) أقل من القطاع ككل (4.07).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9669) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.31) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.23) أقل من القطاع ككل (20.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.23) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.43%) أقل من القطاع ككل (11.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.43%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.488%) أقل من القطاع ككل (3.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.488%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.86% أعلى من متوسط القطاع "3.44%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (177.23%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | DiModica Jeffrey F. President |
أُوكَازيُون | 20.28 | 2 028 000 | 100 000 |
| 22.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
أُوكَازيُون | 20.1 | 201 000 | 10 000 |
| 21.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
أُوكَازيُون | 20.48 | 411 873 | 20 111 |
| 31.03.2022 | Sossen Andrew Jay COO and General Counsel |
أُوكَازيُون | 24.25 | 818 438 | 33 750 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
