MAX
تحليل الشركة STMicroelectronics N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.38 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.4 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-13.63 ٪).
- مستوى الدين الحالي 12.8 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 17.11 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26.67 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| STMicroelectronics N.V. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -7.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 32.2% | -13% | 1.8% |
| 1 سنة | 21.4% | -13.6% | 13.2% |
STM vs قطاع: STMicroelectronics N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 35.02 ٪ за оовمس год.
STM vs سوق: STMicroelectronics N.V. تجاوز السوق على 8.15 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26.67 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.05) أقل من هذا القطاع ككل (187.01).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.05) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.33) أقل من هذا القطاع ككل (9.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.33) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.77) أقل من هذا القطاع ككل (7.55).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.77) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.43).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.53) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.79 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-38.88 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.33 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.14 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.33 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.47 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.84 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.5 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
