تحليل الشركة Stewart Information Services Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.91%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
سلبيات
- السعر (71.43 $) أعلى من التقييم العادل (10.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.98%) أقل من متوسط القطاع (25.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.4% على مدى 5 سنوات من 14.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Stewart Information Services Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -5.7% | 1.6% |
| 90 أيام | -4% | 0.8% | 4.3% |
| 1 سنة | 18% | 25.6% | 27% |
STC vs قطاع: كان أداء Stewart Information Services Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -7.6% خلال العام الماضي.
STC vs سوق: كان أداء Stewart Information Services Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STC مع تقلب أسبوعي قدره 0.3458% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (71.43 $) أعلى من السعر العادل (10.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (71.43 $) أعلى بنسبة 85.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.66) أقل من القطاع ككل (62.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.66) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7101) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7101) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.25) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.25) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.22%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.22%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.13%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.13%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.91% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (165.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
