تحليل الشركة STAG Industrial
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.04%) أعلى من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.37%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
- مستوى الدين الحالي 36.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.9%.
سلبيات
- السعر (35.04 $) أعلى من التقييم العادل (15.07 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| STAG Industrial | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | 0.4% | 0.9% |
| 90 أيام | -3% | -34.4% | 3.3% |
| 1 سنة | -8.4% | -46.4% | 21.4% |
STAG vs قطاع: تفوق أداء STAG Industrial على قطاع "Real Estate" بنسبة 38.01% خلال العام الماضي.
STAG vs سوق: كان أداء STAG Industrial أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STAG مع تقلب أسبوعي قدره -0.1609% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (35.04 $) أعلى من السعر العادل (15.07 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (35.04 $) أعلى بنسبة 57% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.37) أقل من القطاع ككل (55.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.37) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من القطاع ككل (4.07).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.91) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.91) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.76) أقل من القطاع ككل (20.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.76) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.71%) أقل من القطاع ككل (11.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.71%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.07%) أقل من القطاع ككل (3.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.07%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.06%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.06%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.04% أعلى من متوسط القطاع "3.44%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.04% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (138.75%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Butcher Benjamin S Director |
أُوكَازيُون | 39.23 | 1 961 500 | 50 000 |
| 01.08.2024 | Benjamin S. Butcher Director |
شراء | 40.81 | 1 387 540 | 34 000 |
| 16.02.2024 | Chase Michael EVP AND CIO |
أُوكَازيُون | 39.05 | 546 973 | 14 007 |
| 23.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 38.67 | 773 400 | 20 000 |
| 22.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 38.7 | 774 000 | 20 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
