تحليل الشركة STAAR Surgical Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (41.52 $) أعلى من التقييم العادل (5.37 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.18%) أقل من متوسط القطاع (-13.41%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.33% على مدى 5 سنوات من 3.17%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| STAAR Surgical Company | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -12% | 0.7% |
| 90 أيام | -26.3% | -19.6% | 2.6% |
| 1 سنة | -21.2% | -13.4% | 25.8% |
STAA vs قطاع: كان أداء STAAR Surgical Company أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -7.77% خلال العام الماضي.
STAA vs سوق: كان أداء STAAR Surgical Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STAA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STAA مع تقلب أسبوعي قدره -0.4073% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (41.52 $) أعلى من السعر العادل (5.37 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (41.52 $) أعلى بنسبة 87.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (73.24) أعلى من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (73.24) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.05) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.05) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.85) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.85) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.63) أعلى من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.63) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.53%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.53%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.37%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.37%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0453%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Lin Elizabeth Yeu Director |
شراء | 40 | 100 000 | 2 500 |
| 21.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
شراء | 39.62 | 6 133 730 | 154 814 |
| 20.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
شراء | 40.67 | 5 371 650 | 132 079 |
| 19.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
شراء | 40.89 | 183 596 | 4 490 |
| 07.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
شراء | 41.26 | 2 511 660 | 60 874 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
