Shutterstock, Inc. (SSTK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shutterstock, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (30.58 $) أقل من السعر العادل (54.28 $)
مستوى الدين الحالي 6.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.5%.

سلبيات

توزيعات الأرباح (3.02%) أقل من متوسط القطاع (4.92%).
عائد السهم خلال العام الماضي (-37.34%) أقل من متوسط القطاع (-28.72%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)

شركات مماثلة

Zedge, Inc.

Pearson plc

Chunghwa Telecom Co., Ltd.

TEGNA Inc.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Shutterstock, Inc.	Communication Services	فِهرِس
7 أيام	-5.5%	1%	-1.1%
90 أيام	-0.9%	-38%	1.6%
1 سنة	-37.3%	-28.7%	21.1%

SSTK vs قطاع: كان أداء Shutterstock, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -8.62% خلال العام الماضي.

SSTK vs سوق: كان أداء Shutterstock, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.44% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SSTK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SSTK مع تقلب أسبوعي قدره -0.7182% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 16.11

P/S: 2.03

مزيد من البيانات على SSTK

3.2. ربح

EPS	3.04
ROE	20.92%
ROA	10.64%
ROIC	18.49%
Ebitda margin	17.28%

مزيد من البيانات على SSTK

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (30.58 $) أقل من السعر العادل (54.28 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (30.58 $) أقل بنسبة 77.5% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.11) أقل من القطاع ككل (136.95).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.11) أقل من السوق ككل (47.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من القطاع ككل (1672.41).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.54) أقل من القطاع ككل (1678.03).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.54) أقل من السوق ككل (24.31).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.92%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.92%) أعلى من السوق ككل (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.64%) أقل من القطاع ككل (99.55%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.64%) أعلى من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.49%) أعلى من القطاع ككل (11.07%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.49%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (6.61%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 7.5% إلى 6.61%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.02% أقل من متوسط القطاع "4.92%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.07%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
05.04.2024	Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE	أُوكَازيُون	43.3	85 474	1 974
04.04.2024	Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE	شراء	43.5	350 955	8 067
04.04.2024	Ciardiello Steven CHIEF ACCOUNTING OFFICER	شراء	43.5	274 386	6 307
04.04.2024	Yahes Jarrod CHIEF FINANCIAL OFFICER	شراء	43.5	1 532 940	35 236
04.04.2024	Oringer Jonathan EXECUTIVE CHAIRMAN	شراء	43.5	2 558 220	58 803

9. منتدى العروض الترويجية Shutterstock, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Shutterstock, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SSTK - Shutterstock, Inc.

تحليل الشركة Shutterstock, Inc.