تحليل الشركة Simpson Manufacturing Co., Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.97 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (117.2 $)
- أرباح الأسهم (0.6862 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 17.57 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.54 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -2.7% | 1.3% |
| 90 أيام | -4.6% | -8.9% | 4.3% |
| 1 سنة | 10.1% | -5% | 16% |
SSD vs قطاع: Simpson Manufacturing Co., Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 15.04 ٪ за оовمس год.
SSD vs سوق: Simpson Manufacturing Co., Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.96 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SSD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SSD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (117.2 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.76) أقل من هذا القطاع ككل (43.73).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.76) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.87) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.87) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.14) أقل من هذا القطاع ككل (81.52).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.14) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.76) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.46 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.51 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.84 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.84 ٪) أعلى من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Donaldson Philip E Director |
أُوكَازيُون | 168.16 | 39 938 | 2 375 |
| 12.12.2025 | Donaldson Philip E Director |
شراء | 168.17 | 39 940 | 2 375 |
| 03.12.2024 | Lutz Jennifer Officer |
شراء | 184.47 | 129 129 | 700 |
| 12.02.2024 | CHATMAN JENNIFER Director |
أُوكَازيُون | 192.48 | 179 776 | 934 |
| 25.04.2023 | Colonias Karen Winifred Director |
أُوكَازيُون | 125.35 | 1 145 200 | 9 136 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
