تحليل الشركة Sempra Energy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.94%) أعلى من متوسط القطاع (-5.53%).
- مستوى الدين الحالي 35.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.32%.
سلبيات
- السعر (78.73 $) أعلى من التقييم العادل (55.73 $)
- توزيعات الأرباح (3.18%) أقل من متوسط القطاع (3.4%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sempra Energy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | 0.1% | -0.9% |
| 90 أيام | -2% | -15.7% | 5.1% |
| 1 سنة | 16.9% | -5.5% | 22.7% |
SRE vs قطاع: تفوق أداء Sempra Energy على قطاع "Utilities" بنسبة 22.47% خلال العام الماضي.
SRE vs سوق: كان أداء Sempra Energy أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SRE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SRE مع تقلب أسبوعي قدره 0.3257% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (78.73 $) أعلى من السعر العادل (55.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (78.73 $) أعلى بنسبة 29.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.17) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.17) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.95) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.74) أعلى من القطاع ككل (6.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.74) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.72%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.72%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.53%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.53%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.34%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.34%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.18% أقل من متوسط القطاع "3.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.66%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | WALL PETER R SVP, Controller and CAO |
أُوكَازيُون | 83.01 | 325 648 | 3 923 |
| 23.01.2025 | WALL PETER R SVP, Controller and CAO |
شراء | 83.01 | 325 648 | 3 923 |
| 17.05.2024 | MARK RICHARD J Director |
شراء | 77.97 | 150 092 | 1 925 |
| 15.04.2024 | Atal Vikram A President and CEO |
أُوكَازيُون | 24.39 | 142 194 | 5 830 |
| 28.02.2024 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
أُوكَازيُون | 70.92 | 3 595 860 | 50 703 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
