تحليل الشركة SPX Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.27%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
سلبيات
- السعر (138.06 $) أعلى من التقييم العادل (23.18 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.88% على مدى 5 سنوات من 18.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SPX Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | -7.2% | 1.9% |
| 90 أيام | -18.6% | -13.7% | 4.9% |
| 1 سنة | 38.3% | -0.6% | 25% |
SPXC vs قطاع: تفوق أداء SPX Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 38.86% خلال العام الماضي.
SPXC vs سوق: لقد تفوق أداء SPX Corporation على السوق بنسبة 13.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPXC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPXC مع تقلب أسبوعي قدره 0.7359% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (138.06 $) أعلى من السعر العادل (23.18 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (138.06 $) أعلى بنسبة 83.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.2) أعلى من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.2) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.93) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.93) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.56) أعلى من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.56) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.53%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.53%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.8%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.8%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | Data J Randall PRES., HEATING AND GLOBAL OPER |
أُوكَازيُون | 143.89 | 5 670 990 | 39 412 |
| 24.06.2024 | Data J Randall PRES., HEATING AND GLOBAL OPER |
شراء | 52.5 | 1 439 130 | 27 412 |
| 04.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
أُوكَازيُون | 115.34 | 4 036 900 | 35 000 |
| 04.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
شراء | 12.36 | 1 398 220 | 113 125 |
| 01.03.2024 | Lowe Eugene Joseph III PRESIDENT AND CEO |
أُوكَازيُون | 115.48 | 3 123 500 | 27 048 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
