تحليل الشركة Spotify Technology S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (133.38%) أعلى من متوسط القطاع (25.25%).
سلبيات
- السعر (615.88 $) أعلى من التقييم العادل (82.03 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.82%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.67% على مدى 5 سنوات من 13.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=74.55%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Spotify Technology S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | 3.2% | 0.9% |
| 90 أيام | 33.4% | 5.7% | -4.6% |
| 1 سنة | 133.4% | 25.2% | 9.1% |
SPOT vs قطاع: تفوق أداء Spotify Technology S.A. على قطاع "Telecom" بنسبة 108.13% خلال العام الماضي.
SPOT vs سوق: لقد تفوق أداء Spotify Technology S.A. على السوق بنسبة 124.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPOT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPOT مع تقلب أسبوعي قدره 2.56% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (615.88 $) أعلى من السعر العادل (82.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (615.88 $) أعلى بنسبة 86.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (79.11) أعلى من القطاع ككل (51.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (79.11) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.29) أعلى من القطاع ككل (4.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.29) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.74) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.74) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (58.24) أعلى من القطاع ككل (-22.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (58.24) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.28%) أقل من القطاع ككل (74.55%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.28%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.18%) أعلى من القطاع ككل (3.91%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.18%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.27%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
