MAX
تحليل الشركة Steel Partners Holdings L.P.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (65.61 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (25.13 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-25.09 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.87 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 61.62 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.33 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Steel Partners Holdings L.P. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -36% | -0.8% |
| 90 أيام | 3.6% | -26.3% | 3.6% |
| 1 سنة | 25.1% | -25.1% | 12.3% |
SPLP vs قطاع: Steel Partners Holdings L.P. превзошел сектор "{Sector}" н 50.22 ٪ за оовمس год.
SPLP vs سوق: Steel Partners Holdings L.P. تجاوز السوق على 12.78 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPLP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SPLP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (65.61 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.93) أقل من هذا القطاع ككل (44.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.93) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.88) أقل من هذا القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.88) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.51) أقل من هذا القطاع ككل (80.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.51) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.1) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.93 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.93 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.33 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.91 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.91 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.7.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.64 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
