تحليل الشركة Suburban Propane Partners, L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.8%) أعلى من متوسط القطاع (3.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.54%) أعلى من متوسط القطاع (-7.08%).
- مستوى الدين الحالي 6.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.73%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
سلبيات
- السعر (18.56 $) أعلى من التقييم العادل (12.91 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.9% | -4.3% | -1.7% |
| 90 أيام | -1.7% | -21% | 4.4% |
| 1 سنة | -3.5% | -7.1% | 25.5% |
SPH vs قطاع: تفوق أداء Suburban Propane Partners, L.P. على قطاع "Utilities" بنسبة 3.54% خلال العام الماضي.
SPH vs سوق: كان أداء Suburban Propane Partners, L.P. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPH مع تقلب أسبوعي قدره -0.068% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.56 $) أعلى من السعر العادل (12.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.56 $) أعلى بنسبة 30.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.68) أقل من القطاع ككل (25.05).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.68) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8765) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8765) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6) أقل من القطاع ككل (6.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.57%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.57%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.27%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.27%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.9%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.9%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.8% أعلى من متوسط القطاع "3.28%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (112.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
