تحليل الشركة Virgin Galactic Holdings
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (4.86 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.93 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (7.86 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 43.71 ٪ على مدى 5 سنوات c 3.42 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.73 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Virgin Galactic Holdings | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 2.6% | 0.2% |
| 90 أيام | -11.1% | 3% | 4.4% |
| 1 سنة | 11.9% | 7.9% | 17.1% |
SPCE vs قطاع: Virgin Galactic Holdings превзошел сектор "{Sector}" н 4.07 ٪ за оовمس год.
SPCE vs سوق: Virgin Galactic Holdings تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SPCE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SPCE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (4.86 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.22) أقل من هذا القطاع ككل (44.24).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.22) أقل من السوق ككل (72.98).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.46) أقل من هذا القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.46) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (21.21) أقل من هذا القطاع ككل (81.01).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (21.21) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.23) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.35 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-32.39 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-32.39 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.87 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Chitale Aparna CPO & EVP, Customer Operations |
شراء | 3.21 | 169 | 525 |
| 30.12.2025 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
شراء | 3.21 | 442 | 1 376 |
| 07.04.2025 | Colglazier Michael A CEO and President |
شراء | 2.65 | 6 023 | 2 273 |
| 07.04.2025 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
شراء | 2.65 | 3 649 | 1 377 |
| 07.04.2025 | Chitale Aparna CPO & EVP, Customer Operations |
شراء | 2.65 | 1 389 | 524 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
