تحليل الشركة Sogou Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.95 $) أقل من السعر العادل (9.73 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.35%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (10.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3512% على مدى 5 سنوات من 0.3203%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.719%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sogou Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7% | -1.6% |
| 90 أيام | 0% | -9.8% | -4.2% |
| 1 سنة | 0% | 10.6% | 7.6% |
SOGO vs قطاع: كان أداء Sogou Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -10.56% خلال العام الماضي.
SOGO vs سوق: كان أداء Sogou Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOGO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOGO مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.95 $) أقل من السعر العادل (9.73 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.95 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (813.64) أعلى من القطاع ككل (74.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (813.64) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.3) أقل من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.3) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.3) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-23.27) أقل من القطاع ككل (16.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-23.27) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.08%) أقل من القطاع ككل (0.719%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.08%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.84%) أقل من القطاع ككل (-0.4816%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.84%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.23%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.23%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
