تحليل الشركة Volato Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (6.96 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-62.14 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (5.4 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 71.43 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Volato Group, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -35.3% | 2.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -67.8% | 1.6% | 2.1% |
| 1 سنة | -62.1% | 5.4% | 16.7% |
SOAR vs قطاع: Volato Group, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -67.54 ٪ خلال العام الماضي.
SOAR vs سوق: Volato Group, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -78.8 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: SOAR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (6.96 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.0604) أقل من هذا القطاع ككل (43.77).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.0604) أقل من السوق ككل (55.8).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.6243) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.6243) أقل من السوق ككل (17.5).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2203) أقل من هذا القطاع ككل (81.53).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2203) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.82) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 521.93 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (521.93 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5135.19 ٪) أعلى من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-68.88 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-68.88 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
