تحليل الشركة Evolve Transition Infrastructure LP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.33 $) أقل من السعر العادل (1.54 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-11.83%).
- مستوى الدين الحالي 10.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.91%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.16%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=31.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Evolve Transition Infrastructure LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.3% | 7.9% |
| 90 أيام | 0% | -19.1% | -8.2% |
| 1 سنة | 0% | -11.8% | 8.9% |
SNMP vs قطاع: تفوق أداء Evolve Transition Infrastructure LP على قطاع "Energy" بنسبة 11.83% خلال العام الماضي.
SNMP vs سوق: كان أداء Evolve Transition Infrastructure LP أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNMP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNMP مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.33 $) أقل من السعر العادل (1.54 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.33 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0962) أقل من القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0962) أقل من السوق ككل (20.88).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5918) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5918) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.76%) أقل من القطاع ككل (31.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.76%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.58%) أقل من القطاع ككل (7.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.58%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
