تحليل الشركة Snap-on
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.54%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.004%) أعلى من متوسط القطاع (-34.99%).
- مستوى الدين الحالي 16.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.04%.
سلبيات
- السعر (252.3 $) أعلى من التقييم العادل (222.43 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Snap-on | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -28.9% | 3.7% | 0.6% |
| 90 أيام | -10.8% | -48.7% | 7% |
| 1 سنة | -0% | -35% | 31.9% |
SNA vs قطاع: تفوق أداء Snap-on على قطاع "Industrials" بنسبة 34.99% خلال العام الماضي.
SNA vs سوق: كان أداء Snap-on أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNA مع تقلب أسبوعي قدره -7.6E-5% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (252.3 $) أعلى من السعر العادل (222.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (252.3 $) أعلى بنسبة 11.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.36) أقل من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.36) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.05) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.05) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.04) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.25) أقل من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.25) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.94%) أقل من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.94%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.4%) أعلى من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.4%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.2%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.2%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.54% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.54% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
