تحليل الشركة SEACOR Marine Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.73 $) أقل من السعر العادل (12.83 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-51.78%) أقل من متوسط القطاع (-48.85%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.84% على مدى 5 سنوات من 36.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SEACOR Marine Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -28.4% | -2.7% | -0.7% |
| 90 أيام | -55.8% | -48.6% | 7.7% |
| 1 سنة | -51.8% | -48.8% | 30.6% |
SMHI vs قطاع: كان أداء SEACOR Marine Holdings Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -2.93% خلال العام الماضي.
SMHI vs سوق: كان أداء SEACOR Marine Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -82.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMHI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMHI مع تقلب أسبوعي قدره -0.9958% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.73 $) أقل من السعر العادل (12.83 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.73 $) أقل بنسبة 90.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.14) أقل من القطاع ككل (36.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.14) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9198) أقل من القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9198) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.23) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.56) أقل من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.56) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.49%) أقل من القطاع ككل (20.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.49%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.17%) أقل من القطاع ككل (6.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.17%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.19%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.19%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
