تحليل الشركة The Scotts Miracle-Gro Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.84%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.1479%) أعلى من متوسط القطاع (-2.05%).
سلبيات
- السعر (60.77 $) أعلى من التقييم العادل (4.39 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 77.54% على مدى 5 سنوات من 4.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Scotts Miracle-Gro Company | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -5.9% | -3.1% |
| 90 أيام | -19.8% | -8.1% | -0.7% |
| 1 سنة | -0.1% | -2.1% | 17.6% |
SMG vs قطاع: تفوق أداء The Scotts Miracle-Gro Company على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 1.9% خلال العام الماضي.
SMG vs سوق: كان أداء The Scotts Miracle-Gro Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMG مع تقلب أسبوعي قدره -0.0028% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (60.77 $) أعلى من السعر العادل (4.39 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (60.77 $) أعلى بنسبة 92.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.18) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.18) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-12.61) أقل من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-12.61) أقل من السوق ككل (22.61).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (32.81) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (32.81) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.61%) أقل من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.61%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.11%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.11%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.57%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.57%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.84% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.26%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Sandoval Brian E Director |
شراء | 65.86 | 99 646 | 1 513 |
| 30.01.2025 | Hagedorn Christopher Officer |
شراء | 71.5 | 255 112 | 3 568 |
| 13.12.2023 | KELLY THOMAS N JR Director |
أُوكَازيُون | 56.65 | 278 152 | 4 910 |
| 21.11.2022 | Hagedorn Partnership, L.P. Director |
أُوكَازيُون | 57.59 | 4 474 220 | 77 691 |
| 18.11.2022 | Hagedorn Partnership, L.P. Director |
أُوكَازيُون | 56.65 | 2 773 070 | 48 951 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
