تحليل الشركة Smartsheet Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (56.37 $) أقل من السعر العادل (56.77 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.66%) أعلى من متوسط القطاع (1.48%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.72% على مدى 5 سنوات من 1.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.17%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Smartsheet Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -12.6% | 2.8% |
| 90 أيام | 0.6% | -13.6% | 2.7% |
| 1 سنة | 16.7% | 1.5% | 26% |
SMAR vs قطاع: تفوق أداء Smartsheet Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 15.18% خلال العام الماضي.
SMAR vs سوق: كان أداء Smartsheet Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMAR مع تقلب أسبوعي قدره 0.3204% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (56.37 $) أقل من السعر العادل (56.77 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (56.37 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.35) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.35) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.54) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.54) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-64.71) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-64.71) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.17%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.17%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.55%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.55%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-28.59%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-28.59%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 55.92 | 179 224 | 3 205 |
| 02.10.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
أُوكَازيُون | 55.35 | 276 750 | 5 000 |
| 01.10.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 55.37 | 197 726 | 3 571 |
| 19.09.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
أُوكَازيُون | 51.78 | 1 035 600 | 20 000 |
| 05.07.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 43.11 | 172 181 | 3 994 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
