تحليل الشركة Skeena Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (87.75%) أعلى من متوسط القطاع (-30.63%).
سلبيات
- السعر (8.58 $) أعلى من التقييم العادل (7.28 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-87.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Skeena Resources Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | 3.9% | 0.9% |
| 90 أيام | 29.6% | -39.6% | 9.4% |
| 1 سنة | 87.7% | -30.6% | 32.4% |
SKE vs قطاع: تفوق أداء Skeena Resources Limited على قطاع "Materials" بنسبة 118.38% خلال العام الماضي.
SKE vs سوق: لقد تفوق أداء Skeena Resources Limited على السوق بنسبة 55.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SKE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SKE مع تقلب أسبوعي قدره 1.69% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.58 $) أعلى من السعر العادل (7.28 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.58 $) أعلى بنسبة 15.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.42) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.42) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.34) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.34) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-87.51%) أقل من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-87.51%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-55.89%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-55.89%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-89.07%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-89.07%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
