تحليل الشركة SJW Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.9%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
- مستوى الدين الحالي 0.1534% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.43%.
سلبيات
- السعر (51.94 $) أعلى من التقييم العادل (35.08 $)
- توزيعات الأرباح (2.86%) أقل من متوسط القطاع (3.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SJW Group | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -14% | 7.2% |
| 90 أيام | 16.7% | -21% | -8.8% |
| 1 سنة | -1.9% | -9.8% | 8.2% |
SJW vs قطاع: تفوق أداء SJW Group على قطاع "Utilities" بنسبة 7.87% خلال العام الماضي.
SJW vs سوق: كان أداء SJW Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SJW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SJW مع تقلب أسبوعي قدره -0.0365% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (51.94 $) أعلى من السعر العادل (35.08 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (51.94 $) أعلى بنسبة 32.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.29) أقل من القطاع ككل (28.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.29) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.17) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.62) أعلى من القطاع ككل (4.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.62) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.23%) أقل من القطاع ككل (13.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.23%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.98%) أقل من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.98%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.86% أقل من متوسط القطاع "3.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.86% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
