تحليل الشركة San Juan Basin Royalty Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.37%) أعلى من متوسط القطاع (4.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (44.18%) أعلى من متوسط القطاع (-11.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=189.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=31.13%)
سلبيات
- السعر (5.51 $) أعلى من التقييم العادل (1.19 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| San Juan Basin Royalty Trust | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -2.3% | 7.9% |
| 90 أيام | 39.5% | -19.1% | -8.2% |
| 1 سنة | 44.2% | -11.8% | 8.9% |
SJT vs قطاع: تفوق أداء San Juan Basin Royalty Trust على قطاع "Energy" بنسبة 56.01% خلال العام الماضي.
SJT vs سوق: لقد تفوق أداء San Juan Basin Royalty Trust على السوق بنسبة 35.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SJT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SJT مع تقلب أسبوعي قدره 0.8496% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.51 $) أعلى من السعر العادل (1.19 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.51 $) أعلى بنسبة 78.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.88) أعلى من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.88) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (67.19) أعلى من القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (67.19) أعلى من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (25.9) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (25.9) أعلى من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-114.55) أقل من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-114.55) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (189.96%) أعلى من القطاع ككل (31.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (189.96%) أعلى من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (132.84%) أعلى من القطاع ككل (7.42%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (132.84%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (495.69%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (495.69%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.37% أعلى من متوسط القطاع "4.16%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
