تحليل الشركة Shaw Communications Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- السعر (30.18 $) أعلى من التقييم العادل (14.22 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (11.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.32% على مدى 5 سنوات من 34.18%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shaw Communications Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.8% | 1.6% |
| 90 أيام | 0% | 5.8% | 4.3% |
| 1 سنة | 0% | 11.4% | 27% |
SJR vs قطاع: كان أداء Shaw Communications Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -11.44% خلال العام الماضي.
SJR vs سوق: كان أداء Shaw Communications Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SJR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SJR مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.18 $) أعلى من السعر العادل (14.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.18 $) أعلى بنسبة 52.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.33) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.33) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.43) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.43) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.43) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.43) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.44%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.44%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.84%) أعلى من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.84%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
