تحليل الشركة The J. M. Smucker
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.76%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
سلبيات
- السعر (111.35 $) أعلى من التقييم العادل (83.09 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.68%) أقل من متوسط القطاع (-9.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.22% على مدى 5 سنوات من 35.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The J. M. Smucker | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -2.2% | -4.6% |
| 90 أيام | -0.2% | -3.9% | -7.9% |
| 1 سنة | -9.7% | -9.3% | 4.6% |
SJM vs قطاع: كان أداء The J. M. Smucker أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -0.4174% خلال العام الماضي.
SJM vs سوق: كان أداء The J. M. Smucker أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SJM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SJM مع تقلب أسبوعي قدره -0.1861% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (111.35 $) أعلى من السعر العادل (83.09 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (111.35 $) أعلى بنسبة 25.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.06) أقل من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.06) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أقل من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.18) أقل من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.18) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.93%) أقل من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.93%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.22%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.22%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.97%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.97%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.76% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.76% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.8%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
