تحليل الشركة Six Flags Entertainment Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-14.11 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.79 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 87.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 78.92 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.26 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Six Flags Entertainment Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.7% | 0.4% |
| 90 أيام | 0% | -18% | 3.7% |
| 1 سنة | 0% | -14.1% | 15.7% |
SIX vs قطاع: Six Flags Entertainment Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 14.11 ٪ за оовمس год.
SIX vs سوق: Six Flags Entertainment Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.66 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SIX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SIX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.79 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.16) أقل من هذا القطاع ككل (32.37).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.16) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-5.33) أقل من هذا القطاع ككل (4.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-5.33) أقل من السوق ككل (17.52).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من هذا القطاع ككل (2.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.47) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -23.38 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.75 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.26 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.63 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.63 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.1302 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 37.97 | 1 442 860 | 38 000 |
| 10.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 38.64 | 2 936 640 | 76 000 |
| 03.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 36 | 54 000 | 1 500 |
| 01.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 36.5 | 406 975 | 11 150 |
| 30.11.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 36.35 | 592 941 | 16 312 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
