تحليل الشركة Six Flags Entertainment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (48.15%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
سلبيات
- السعر (32 $) أعلى من التقييم العادل (7.78 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 87.24% على مدى 5 سنوات من 83.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.67%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Six Flags Entertainment Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.9% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -10.5% | 9.3% |
| 1 سنة | 48.1% | -48.4% | 33.2% |
SIX vs قطاع: تفوق أداء Six Flags Entertainment Corporation على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 96.52% خلال العام الماضي.
SIX vs سوق: لقد تفوق أداء Six Flags Entertainment Corporation على السوق بنسبة 14.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SIX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SIX مع تقلب أسبوعي قدره 0.9259% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32 $) أعلى من السعر العادل (7.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32 $) أعلى بنسبة 75.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.16) أقل من القطاع ككل (32.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.16) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.33) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.33) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.69).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.47) أقل من القطاع ككل (51.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.47) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.95%) أقل من القطاع ككل (10.67%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.95%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.63%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.63%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.1302%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 37.97 | 1 442 860 | 38 000 |
| 10.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 38.64 | 2 936 640 | 76 000 |
| 03.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 36 | 54 000 | 1 500 |
| 01.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 36.5 | 406 975 | 11 150 |
| 30.11.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
شراء | 36.35 | 592 941 | 16 312 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
