تحليل الشركة Sherwin-Williams
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.96%) أعلى من متوسط القطاع (-10.27%).
- مستوى الدين الحالي 44.87% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=64.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (237.6 $) أعلى من التقييم العادل (112.02 $)
- توزيعات الأرباح (0.7894%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sherwin-Williams | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -7.3% | -1.7% |
| 90 أيام | -3.4% | -15.3% | 4.4% |
| 1 سنة | 18% | -10.3% | 25.5% |
SHW vs قطاع: تفوق أداء Sherwin-Williams على قطاع "Materials" بنسبة 28.23% خلال العام الماضي.
SHW vs سوق: كان أداء Sherwin-Williams أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SHW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SHW مع تقلب أسبوعي قدره 0.3454% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (237.6 $) أعلى من السعر العادل (112.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (237.6 $) أعلى بنسبة 52.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.66) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.66) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.89) أعلى من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.89) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.49) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.9) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.9) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (64.29%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (64.29%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.41%) أعلى من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.41%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.66%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.66%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7894% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7894% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7894% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
