تحليل الشركة Shake Shack Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.27%) أعلى من متوسط القطاع (5.13%).
سلبيات
- السعر (112.63 $) أعلى من التقييم العادل (5.04 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.35% على مدى 5 سنوات من 0.5697%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shake Shack Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -4.8% | -1.2% |
| 90 أيام | -14.9% | -6.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 10.3% | 5.1% | 16.9% |
SHAK vs قطاع: تفوق أداء Shake Shack Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 5.14% خلال العام الماضي.
SHAK vs سوق: كان أداء Shake Shack Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SHAK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SHAK مع تقلب أسبوعي قدره 0.1974% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (112.63 $) أعلى من السعر العادل (5.04 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (112.63 $) أعلى بنسبة 95.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (160.92) أعلى من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (160.92) أعلى من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.95) أعلى من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.95) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.08) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.08) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.57%) أقل من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.57%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.26%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.26%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.75%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.75%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Meyer Daniel Harris Director |
أُوكَازيُون | 121.79 | 3 653 700 | 30 000 |
| 26.09.2024 | Meyer Daniel Harris Director |
أُوكَازيُون | 110.05 | 11 005 | 100 |
| 08.06.2021 | Lyons Jenna Director |
أُوكَازيُون | 100 | 102 200 | 1 022 |
| 08.06.2021 | Lyons Jenna Director |
شراء | 21 | 21 462 | 1 022 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
