تحليل الشركة Stifel Financial Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (54.29%) أعلى من متوسط القطاع (19.81%).
- مستوى الدين الحالي 4.5% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.39%.
سلبيات
- السعر (103.99 $) أعلى من التقييم العادل (55.69 $)
- توزيعات الأرباح (1.75%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Stifel Financial Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 1.8% | -0.1% |
| 90 أيام | 10.4% | -15.3% | 6.5% |
| 1 سنة | 54.3% | 19.8% | 25% |
SF vs قطاع: تفوق أداء Stifel Financial Corp. على قطاع "Financials" بنسبة 34.48% خلال العام الماضي.
SF vs سوق: لقد تفوق أداء Stifel Financial Corp. على السوق بنسبة 29.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SF مع تقلب أسبوعي قدره 1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (103.99 $) أعلى من السعر العادل (55.69 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (103.99 $) أعلى بنسبة 46.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.89) أقل من القطاع ككل (63.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.89) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.81) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.81) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.87%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.87%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.75% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.75% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
