تحليل الشركة SES AI Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.27 $) أقل من السعر العادل (1.44 $)
- مستوى الدين الحالي 2.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.92%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.13%) أقل من متوسط القطاع (9.03%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-14.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SES AI Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.5% | -0.2% | -0.4% |
| 90 أيام | 95% | -17.2% | 1.5% |
| 1 سنة | -8.1% | 9% | 21.8% |
SES vs قطاع: كان أداء SES AI Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -17.16% خلال العام الماضي.
SES vs سوق: كان أداء SES AI Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.91% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد SES أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SES مع تقلب أسبوعي قدره -0.1563% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.27 $) أقل من السعر العادل (1.44 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.27 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.04) أقل من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.04) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.88%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.88%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.57%) أقل من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.57%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-8.65%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-8.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
