تحليل الشركة Seaboard Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 18.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.17%.
سلبيات
- السعر (3209.21 $) أعلى من التقييم العادل (2251.21 $)
- توزيعات الأرباح (0.2936%) أقل من متوسط القطاع (3.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.56%) أقل من متوسط القطاع (-32.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Seaboard Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -5.4% | -1.4% |
| 90 أيام | -23.6% | -30.6% | 0.7% |
| 1 سنة | -32.6% | -32.6% | 22.3% |
SEB vs قطاع: كان أداء Seaboard Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -0.0026% خلال العام الماضي.
SEB vs سوق: كان أداء Seaboard Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SEB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SEB مع تقلب أسبوعي قدره -0.6261% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3209.21 $) أعلى من السعر العادل (2251.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3209.21 $) أعلى بنسبة 29.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.67) أقل من القطاع ككل (37.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.67) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.862) أقل من القطاع ككل (18.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.862) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4177) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.93).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4177) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.29) أقل من القطاع ككل (24.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.29) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.9%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.9%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.99%) أقل من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.99%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2936% أقل من متوسط القطاع "3.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2936% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2936% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
