MAX
تحليل الشركة SeaWorld Entertainment, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (63.87 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.67 ٪).
- مستوى الدين الحالي 80.33 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 90.27 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.56 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SeaWorld Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -21.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 0% | -47% | 3.6% |
| 1 سنة | 0% | -47.7% | 12.3% |
SEAS vs قطاع: SeaWorld Entertainment, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 47.67 ٪ за оовمس год.
SEAS vs سوق: SeaWorld Entertainment, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SEAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SEAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (63.87 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.98) أقل من هذا القطاع ككل (32.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.98) أقل من السوق ككل (72.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-15.72) أقل من هذا القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-15.72) أقل من السوق ككل (20.48).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.9) أقل من هذا القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.9) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.54) أقل من السوق ككل (36.26).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.74 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.95 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.38 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.92 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.92 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.25 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.7.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Miller Kyle Robert See Remarks |
أُوكَازيُون | 52.5 | 210 000 | 4 000 |
| 07.09.2023 | Swanson Marc Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 48.3 | 193 200 | 4 000 |
| 13.10.2022 | Swanson Marc Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 48.75 | 195 000 | 4 000 |
| 15.04.2021 | Gulacsy Elizabeth See Remarks |
أُوكَازيُون | 49.31 | 394 480 | 8 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
