تحليل الشركة Sea Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (198.96%) أعلى من متوسط القطاع (41.91%).
- مستوى الدين الحالي 19.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
سلبيات
- السعر (108.29 $) أعلى من التقييم العادل (3.39 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.35%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sea Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | 2.2% | -0.4% |
| 90 أيام | 18.8% | 6.7% | 1.5% |
| 1 سنة | 199% | 41.9% | 21.8% |
SE vs قطاع: تفوق أداء Sea Limited على قطاع "High Tech" بنسبة 157.05% خلال العام الماضي.
SE vs سوق: لقد تفوق أداء Sea Limited على السوق بنسبة 177.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SE مع تقلب أسبوعي قدره 3.83% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (108.29 $) أعلى من السعر العادل (3.39 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (108.29 $) أعلى بنسبة 96.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (152.14) أعلى من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (152.14) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.42) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.42) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.13) أعلى من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.13) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.29%) أعلى من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.29%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.7982%) أعلى من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7982%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-25.62%) أقل من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-25.62%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | Sea of Stars Ltd Affiliate |
شراء | 108.72 | 21 744 000 | 200 000 |
| 23.12.2024 | NordicSun Ltd Affiliate |
شراء | 110.64 | 11 910 700 | 107 653 |
| 27.09.2024 | Sea of Stars Ltd Affiliate |
شراء | 94.83 | 474 150 | 5 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
