تحليل الشركة Seadrill Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (39.35 $) أقل من السعر العادل (50.38 $)
- مستوى الدين الحالي 14.5% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 68.82%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.14%) أقل من متوسط القطاع (-16.26%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Seadrill Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -17.2% | -0.7% |
| 90 أيام | -9.1% | -18.7% | 4.1% |
| 1 سنة | -22.1% | -16.3% | 25.9% |
SDRL vs قطاع: كان أداء Seadrill Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -5.88% خلال العام الماضي.
SDRL vs سوق: كان أداء Seadrill Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SDRL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SDRL مع تقلب أسبوعي قدره -0.4258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (39.35 $) أقل من السعر العادل (50.38 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (39.35 $) أقل بنسبة 28% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.51) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.51) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.51) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.51) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.09%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.09%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.13%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.13%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
