MAX
تحليل الشركة Steelcase Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (18.09 $)
- أرباح الأسهم (3.16 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (55.79 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.06 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 25.78 ٪ على مدى 5 سنوات c 18.78 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.2 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Steelcase Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -35.3% | -2% |
| 90 أيام | 0% | -31.9% | 2.7% |
| 1 سنة | 55.8% | -28.1% | 11.7% |
SCS vs قطاع: Steelcase Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 83.85 ٪ за оовمس год.
SCS vs سوق: Steelcase Inc. تجاوز السوق على 44.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SCS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (18.09 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.38) أقل من هذا القطاع ككل (44.58).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.38) أقل من السوق ككل (72.6).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من هذا القطاع ككل (4.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.59) أقل من هذا القطاع ككل (80.41).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.59) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.32).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.94) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 72.49 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (72.49 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.2 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.18 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.18 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.57 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.39 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (39.44 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | Krestakos Robert G VP, Chief Operations Officer |
أُوكَازيُون | 10.63 | 127 560 | 12 000 |
| 14.04.2025 | ROBERT KRESTAKOS Officer |
شراء | 10.13 | 60 780 | 6 000 |
| 23.07.2024 | McGrath Nicole Cherie VP, Corp Controller and CAO |
أُوكَازيُون | 13.94 | 219 541 | 15 749 |
| 22.07.2024 | Smith Allan W JR SVP, Pres, Americas and CPO |
أُوكَازيُون | 13.84 | 974 945 | 70 444 |
| 25.03.2024 | Krestakos Robert G VP, Chief Operations Officer |
أُوكَازيُون | 12.61 | 50 440 | 4 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
