تحليل الشركة Service Corporation International
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.65%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.59%) أعلى من متوسط القطاع (3.57%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- السعر (60.8 $) أعلى من التقييم العادل (45.66 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.08% على مدى 5 سنوات من 26.32%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -1.6% | -0.7% |
| 90 أيام | 2.8% | -7.5% | 4.1% |
| 1 سنة | 17.6% | 3.6% | 25.9% |
SCI vs قطاع: تفوق أداء Service Corporation International على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 14.02% خلال العام الماضي.
SCI vs سوق: كان أداء Service Corporation International أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SCI مع تقلب أسبوعي قدره 0.3383% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (60.8 $) أعلى من السعر العادل (45.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (60.8 $) أعلى بنسبة 24.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.38) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.38) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.76) أعلى من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.76) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.54) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.54) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.99) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.99) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.86%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.86%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.29%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.29%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.02%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.02%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.65% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.65% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.26%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 321.23% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
أُوكَازيُون | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
شراء | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
أُوكَازيُون | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
شراء | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
شراء | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
